Comptabilité et trésorerie

Rapprocher un relevé bancaire

Relevé

Dans le rapprochement bancaire, choisissez le compte et le mois. Importez le relevé avec sa référence et ses soldes d’ouverture et de clôture.

Mouvement

Vérifiez le format des dates, le séparateur décimal et les colonnes débit/crédit. Ouvrez une ligne et comparez montant, date et référence aux opérations proposées.

Écart

Validez seulement les correspondances expliquées. Revenez aux lignes à examiner et contrôlez le solde final avant de clôturer le relevé.