Contabilidad y tesorería

Conciliar un extracto bancario

Extracto

Elija cuenta y mes. Importe el extracto con referencia y saldos inicial y final.

Revise fechas, separador decimal y columnas de débito y crédito. Compare importe, fecha y referencia con las propuestas.

Valide las coincidencias justificadas. Revise pendientes y saldo final antes de cerrar.