Buchhaltung und Treasury

Einen erhaltenen Scheck verfolgen

Scheckeingang

Erhaltene Schecks öffnen und Referenz, Betrag und Datum abgleichen.

Bei Einreichung Bank wählen und Übergabe erfassen. Den Scheck bei den eingereichten Positionen suchen.

Nach Bankbestätigung das Ergebnis erfassen. Einreichung und Gutschrift getrennt verfolgen.