Buchhaltung und Treasury

Verfolgen Sie Teilzahlungen und Zahlungsausfälle

Offene Beträge prüfen und Zahlungserinnerungen anhand erfasster Belege und Zahlungen vorbereiten.

Erfassen Sie eine Teilzahlung

Eine Zahlung kann einen Teil einer Rechnung abdecken. Beispiel: Bei einer Gesamtsumme von 1.000 DH und einer Zahlung von 400 DH beträgt der verbleibende Betrag 600 DH, vor allen anderen damit verbundenen Transaktionen.

Vor einer Zahlungserinnerung prüfen

Öffnen Sie das Dokument oder Konto des Kontakts. Überprüfen Sie bereits erfasste Zahlungen, Retouren und Termine. Eine unbezahlte Rechnung und eine verspätete Rechnung sind nicht gleichbedeutend: Vergleichen Sie auch das Fälligkeitsdatum.

Nachbereitung organisieren

Nutzen Sie die verfügbaren Funktionen zur Zahlungsnachverfolgung und zum Forderungsmanagement, um zu verarbeitende Dateien zu finden. Bewahren Sie die Zahlungsreferenzen auf und vermeiden Sie die doppelte Eingabe derselben Quittung.

Wann wird eine Rechnung zu einer unbezahlten Rechnung, die nachverfolgt werden muss?

Vergleichen Sie den zum vereinbarten Fälligkeitstermin noch geschuldeten Restbetrag mit den erfassten Zahlungen. Eine Rechnung, die nicht vor dem Fälligkeitsdatum bezahlt wurde, muss noch weiterverfolgt werden, aber es ist nicht unbedingt verspätet. Überprüfen Sie Retouren und Korrekturen, bevor Sie dem Kunden einen Betrag mitteilen.

Wie kontrolliere ich mehrere Zahlungen auf einer Rechnung?

Addieren Sie die mit dem Dokument verbundenen Zahlungen und gleichen Sie sie dann mit der Gesamtsumme und anderen zugehörigen Transaktionen ab. Bei einer Rechnung über 1.000 DH, die in zwei Raten bezahlt wird, also 400 DH und dann 250 DH, bleiben 350 DH übrig, sofern keine Rückgabe oder sonstige Korrektur erfolgt.