Buchhaltung und Treasury

Buchhaltung und Cashflow organisieren

Gleichen Sie Handelsdokumente, Zahlungen und Konten ab, um Finanzbewegungen zu lesen.

Perimeter verstehen

Eine Rechnung beschreibt ein Handelsgeschäft. Eine Zahlung beschreibt eine Geldbewegung. Die Buchhaltung verwendet Konten und Buchungen zur Darstellung von Vorgängen: Diese drei Lesarten müssen vergleichbar bleiben.

Bereiten Sie die Konten vor

Überprüfen Sie den Kontenplan und die Zuordnungen, bevor Sie Transaktionen bearbeiten. Unterscheiden Sie bei Bargeld zwischen Bankkonten, Bargeld und anderen Zahlungsmitteln.

Kontrollieren Sie Bewegungen

Gleichen Sie einen Eintrag mit seinem Beleg und seiner Zahlung ab. Bei Unstimmigkeiten prüfen Sie bitte Termine, Rücksendungen und Zuweisungen, bevor Sie eine Korrektur vornehmen. Bereiten Sie mit Ihrem Buchhalter die gewünschten Exporte vor.

Warum unterscheiden sich Verkäufe und Zahlungseingänge?

Ein Verkauf kann später oder in Raten bezahlt werden. Umgekehrt kann eine monatliche Zahlung eine Rechnung aus dem Vormonat begleichen. Vergleichen Sie Rechnungs- und Zahlungsdaten, bevor Sie einen Unterschied zwischen Geschäftsaktivität und Cashflow interpretieren.

Was ist zur Abstimmung einer Banktransaktion vorzubereiten?

Finden Sie Datum, Betrag, Zahlungsreferenz und das betreffende Dokument. Überprüfen Sie das verwendete Konto und eventuelle Teilzahlungen. Diese Informationen ermöglichen die Identifizierung der Bewegung, ohne auf den Namen des Kunden oder Lieferanten beschränkt zu sein.